ISIN | IE00B8ML9D26 |
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Numero di valore | 19726230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.91 GBP | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.90 GBP | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15.57 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.17 GBP | 06.08.2024 |
NAV * | 14.91 GBP | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'947'886 | |
Attivo della classe *** | 315'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.31% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +1.84% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -4.19% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.55% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.37% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +14.58% |
10.05.2023 - 08.05.2025
10.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +14.53% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +25.69% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 9.14% | |
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GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 6.30% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 5.58% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.14% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 5.08% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.94% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.56% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.13% | |
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | 2.05% | |
Apple Inc | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.6449% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |