ISIN | IE00B8ML9D26 |
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Numero di valore | 19726230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.93 GBP | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.80 GBP | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.93 GBP | 06.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.20 GBP | 08.11.2023 |
NAV * | 14.93 GBP | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'166'823 | |
Attivo della classe *** | 130'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.33% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.21% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | +1.14% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +5.36% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +4.46% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +13.70% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +16.28% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +0.24% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +19.18% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 11.89% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP | 10.33% | |
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc | 8.12% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist | 6.96% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 6.95% | |
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP | 5.10% | |
Amundi Prime USA ETF Dis | 5.04% | |
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc | 5.04% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.03% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.6449% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |