GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00B8ML9D26
Numero di valore 19726230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.91 GBP 08.05.2025
Prezzo precedente * 14.90 GBP 07.05.2025
Max 52 settimani * 15.57 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 14.17 GBP 06.08.2024
NAV * 14.91 GBP 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'947'886
Attivo della classe *** 315'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.31% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.26% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.84% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -4.19% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.55% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.37% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +14.58% 10.05.2023
08.05.2025
3 anni +14.53% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +25.69% 11.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.14%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 6.30%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.58%
iShares Physical Gold ETC 5.14%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 5.08%
United States Treasury Notes 4.25% 4.94%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.56%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.13%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 2.05%
Apple Inc 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.6449%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)