GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00B8ML9D26
Numero di valore 19726230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.93 GBP 06.11.2024
Prezzo precedente * 14.80 GBP 05.11.2024
Max 52 settimani * 14.93 GBP 06.11.2024
Min 52 settimani * 13.20 GBP 08.11.2023
NAV * 14.93 GBP 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'166'823
Attivo della classe *** 130'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.33% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.21% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +1.14% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +5.36% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +4.46% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +13.70% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +16.28% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +0.24% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +19.18% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.89%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10.33%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 6.96%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 6.95%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.10%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.04%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 5.03%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.6449%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)