GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8ML9D26
Valorennummer 19726230
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.45 GBP 30.01.2025
Vorheriger Preis * 15.42 GBP 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 15.52 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 13.65 GBP 01.02.2024
NAV * 15.45 GBP 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'532'840
Anteilsklassevermögen *** 130'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.70% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +2.17% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +4.00% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +7.39% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +12.74% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +16.92% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +11.25% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +20.98% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 15.49%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.71%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.03%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 6.99%
iShares Physical Gold ETC 5.16%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.05%
Amundi MSCI USA ETF Dist 4.97%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.52%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 4.06%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.6449%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)