GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8ML9D26
Valorennummer 19726230
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.13 GBP 23.10.2025
Vorheriger Preis * 16.09 GBP 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 16.14 GBP 20.10.2025
52 Wochen Tief * 14.63 GBP 22.04.2025
NAV * 16.13 GBP 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'239'061
Anteilsklassevermögen *** 331'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.77% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.34% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.88% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +4.88% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +9.72% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +8.64% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +24.73% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +26.43% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +22.30% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc 9.86%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.01%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.49%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc 4.98%
United States Treasury Notes 4.25% 4.97%
iShares Physical Gold ETC 4.90%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.50%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 1.96%
NVIDIA Corp 1.81%
GAM Sustainable Emerg Eq Z USD Acc 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.6449%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)