GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc

Stammdaten

ISIN IE00B8ML9D26
Valorennummer 19726230
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.91 GBP 08.05.2025
Vorheriger Preis * 14.90 GBP 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 15.57 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 14.17 GBP 06.08.2024
NAV * 14.91 GBP 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'947'886
Anteilsklassevermögen *** 315'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.26% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +1.84% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -4.19% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -0.55% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.37% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +14.58% 10.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +14.53% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +25.69% 11.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 9.14%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 6.30%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 5.58%
iShares Physical Gold ETC 5.14%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 5.08%
United States Treasury Notes 4.25% 4.94%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.56%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.13%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 2.05%
Apple Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.6449%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)