GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc

Détails

ISIN IE00B8ML9D26
No. de valeur 19726230
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term capital growth with lower volatility than a fund which invests solely in equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.93 GBP 06.11.2024
Prix précédent * 14.80 GBP 05.11.2024
Max 52 semaines * 14.93 GBP 06.11.2024
Min 52 semaines * 13.20 GBP 08.11.2023
NAV * 14.93 GBP 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'166'823
Actifs de la classe *** 130'532
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.33% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.21% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +1.14% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +5.36% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +4.46% 07.05.2024
06.11.2024
1 an +13.70% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +16.28% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +0.24% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +19.18% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 11.89%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 10.33%
GAM Star MBS Total Return Instl GBP Acc 8.12%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 6.96%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 6.95%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 5.10%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.04%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 5.03%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.42%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.6449%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)