ISIN | LU1240785987 |
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Valorennummer | 28349483 |
Bloomberg Global ID | UGHDQAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Germany |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Die Strategie des Subfonds besteht darin, Gesellschaften mit hohen und/oder steigenden Dividenden auszuwählen. Der Subfonds verwendet den Referenzwert HDAX zur Ermittlung der Performance und des ESG-Profils sowie zur Steuerung des ESG- und Anlagerisikos und für den Portfolioaufbau. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 203.45 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.74 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205.12 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 203.45 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 203.45 EUR | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 203.45 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'933'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'903'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.26% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.47% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.46% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.41% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +11.88% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +23.74% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +37.48% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +62.89% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +73.81% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 9.11% | |
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Allianz SE | 8.71% | |
Deutsche Telekom AG | 8.71% | |
Siemens AG | 7.70% | |
Deutsche Boerse AG | 4.51% | |
Airbus SE | 4.44% | |
E.ON SE | 4.43% | |
Commerzbank AG | 4.31% | |
Infineon Technologies AG | 4.14% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |