UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240785987
Valorennummer 28349483
Bloomberg Global ID UGHDQAC LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Germany
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests mainly in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in Germany. The sub-fund strategy is to select companies with high and/or rising dividends. The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.76 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 173.42 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 175.41 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 136.25 EUR 27.10.2023
NAV * 172.76 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis * 172.76 EUR 02.10.2024
Rücknahmepreis * 172.76 EUR 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'586'320
Anteilsklassevermögen *** 6'432'930
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.04% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.24% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +1.37% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +5.61% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.84% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +22.40% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +43.92% 04.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +21.96% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +45.51% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Telekom AG 9.51%
Allianz SE 9.49%
SAP SE 9.22%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.88%
Mercedes-Benz Group AG 4.70%
E.ON SE 4.55%
Infineon Technologies AG 4.49%
Merck KGaA 4.39%
Siemens AG 4.31%
Deutsche Boerse AG 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)