RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD

Dati di base

ISIN LU0935723196
Numero di valore 21378518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.36 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 131.25 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 132.31 USD 04.03.2025
Min 52 settimani * 124.43 USD 26.04.2024
NAV * 131.36 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'750'000
Attivo della classe *** 462'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.19% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.37% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +3.63% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 3.01%
PT Freeport Indonesia 6.2% 2.86%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.71%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 2.70%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 2.70%
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% 2.69%
Petron Corporation 5.95% 2.67%
Shriram Finance Ltd. 6.15% 2.62%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 2.61%
Renew Power Private Ltd. 5.875% 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)