RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD

Stammdaten

ISIN LU0935723196
Valorennummer 21378518
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.41 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 131.36 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 132.31 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 124.43 USD 26.04.2024
NAV * 131.41 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'239'631
Anteilsklassevermögen *** 437'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.56% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.40% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.19% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.41% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +7.17% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +2.99% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +3.55% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 3.01%
PT Freeport Indonesia 6.2% 2.86%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 2.71%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 2.70%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 2.70%
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% 2.69%
Petron Corporation 5.95% 2.67%
Shriram Finance Ltd. 6.15% 2.62%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 2.61%
Renew Power Private Ltd. 5.875% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)