ISIN | LU0935723196 |
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Valorennummer | 21378518 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.41 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.36 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.31 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.43 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 131.41 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'239'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 437'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.56% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.40% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.17% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +2.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +3.55% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 3.01% | |
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PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.71% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 2.70% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 2.70% | |
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% | 2.69% | |
Petron Corporation 5.95% | 2.67% | |
Shriram Finance Ltd. 6.15% | 2.62% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 2.61% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |