RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD

Détails

ISIN LU0935723196
No. de valeur 21378518
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.51 USD 11.11.2024
Prix précédent * 130.48 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 131.74 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 121.41 USD 13.11.2023
NAV * 130.51 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'637'034
Actifs de la classe *** 636'722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.02% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.81% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.25% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.81% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +7.50% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +11.76% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -1.64% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -1.23% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 4.01%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 2.99%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 5.7% 2.89%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% 2.82%
SK Hynix Inc. 6.25% 2.76%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 2.66%
Minejesa Capital BV 4.625% 2.65%
PT Freeport Indonesia 6.2% 2.65%
Renew Power Private Limited 5.875% 2.65%
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)