ISIN | LU0935723196 |
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No. de valeur | 21378518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.41 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 131.36 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 132.31 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 124.43 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 131.41 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'239'631 | |
Actifs de la classe *** | 437'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.56% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.40% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.17% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +2.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +3.55% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 3.01% | |
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PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.71% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 2.70% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 2.70% | |
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% | 2.69% | |
Petron Corporation 5.95% | 2.67% | |
Shriram Finance Ltd. 6.15% | 2.62% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 2.61% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |