ISIN | LU0935723196 |
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No. de valeur | 21378518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
www.ram-ai.com Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.48 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 129.91 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 131.74 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 122.49 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 129.48 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'637'034 | |
Actifs de la classe *** | 636'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.74% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.95% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.95% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adani Green Energy Ltd. 4.375% | 4.01% | |
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IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 2.99% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 5.7% | 2.89% | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | 2.82% | |
SK Hynix Inc. 6.25% | 2.76% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 2.66% | |
Minejesa Capital BV 4.625% | 2.65% | |
PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.65% | |
Renew Power Private Limited 5.875% | 2.65% | |
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |