ISIN | LU0935723196 |
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No. de valeur | 21378518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.19 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 132.25 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.55 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 125.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 132.19 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'911'125 | |
Actifs de la classe *** | 441'272 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.98% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.72% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +3.39% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.99% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +3.18% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +7.67% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +7.80% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -0.42% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Woori Bank 6.375% | 4.12% | |
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LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 3.98% | |
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv | 3.86% | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 3.16% | |
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 3.12% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475% | 2.52% | |
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% | 2.49% | |
Renew Power Private Ltd. 5.875% | 2.17% | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 4.875% | 2.03% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.09% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 3.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |