Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B63FQV68
Numero di valore 21527553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.89 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 10.75 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 12.22 CHF 04.10.2024
Min 52 settimani * 8.05 CHF 22.01.2024
NAV * 10.89 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'148'656
Attivo della classe *** 194'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.54% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -9.17% 02.10.2024
01.11.2024
3 mesi +20.46% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.72% 07.05.2024
01.11.2024
1 anno +14.51% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.90% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -36.46% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -20.39% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 10.19%
Tencent Holdings Ltd 9.66%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.59%
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A 4.55%
Meituan Class B 4.42%
Trip.com Group Ltd ADR 4.37%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 4.04%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.04%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.01%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)