Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B63FQV68
No. de valeur 21527553
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.91 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 13.75 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 14.42 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 9.20 CHF 08.04.2025
NAV * 13.91 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'995'153
Actifs de la classe *** 58'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.19% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +3.19% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -3.54% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +26.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +39.94% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +60.44% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +5.22% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -23.06% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.64%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.64%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.17%
Abbisko Cayman Ltd 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.02%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.74%
China Construction Bank Corp Class H 4.21%
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A 4.13%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)