ISIN | IE00B63FQV68 |
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Valorennummer | 21527553 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.14 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.19 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.22 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.05 CHF | 22.01.2024 |
NAV * | 10.14 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'148'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 194'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.31% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | -8.65% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +11.80% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +2.22% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +7.42% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | -7.65% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -38.55% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -26.68% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.10% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 6.48% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.10% | |
Meituan Class B | 4.74% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.86% | |
ZTO Express (Cayman) Inc ADR | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.2886% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |