UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0397596080
Numero di valore 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.16 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 149.85 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 152.53 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 134.69 USD 24.11.2023
NAV * 150.16 USD 21.11.2024
Issue Price * 150.16 USD 21.11.2024
Redemption Price * 150.16 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.05% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +15.23% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +20.72% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)