ISIN | LU0397596080 |
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Numero di valore | 4732048 |
Bloomberg Global ID | UBRSGQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.16 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.85 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 152.53 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 134.69 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 150.16 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 150.16 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 150.16 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +15.23% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +20.72% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.96% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |