UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0397596080
Numero di valore 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.67 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 167.56 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 167.67 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 144.85 USD 08.04.2025
NAV * 167.67 USD 15.01.2026
Issue Price * 167.67 USD 15.01.2026
Redemption Price * 167.67 USD 15.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'434'428
Attivo della classe *** 5'946'807
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.46% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +3.16% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +7.16% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +12.32% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +20.37% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +25.03% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +24.86% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 9.93%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.93%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.93%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.80%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 4.16%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 4.01%
United States Treasury Bonds 3.375% 3.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.31%
France (Republic Of) 3.4% 3.29%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)