ISIN | LU1196042573 |
---|---|
Numero di valore | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.78 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.76 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.78 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.34 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 10.78 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'109'618 | |
Attivo della classe *** | 2'730'804 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.60% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.87% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.79% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.64% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +13.14% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +19.36% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +2.97% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +12.11% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 6.38% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.09% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.96% | |
Italy (Republic Of) 5.25% | 1.85% | |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.84% | |
France (Republic Of) 4.5% | 1.81% | |
ASML Holding NV | 1.73% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.64% | |
Niedersachsen (Land) 0.125% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.50% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |