ISIN | LU1196042573 |
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Numero di valore | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.63 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.66 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 11.71 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.63 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'358'177 | |
Attivo della classe *** | 2'630'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.85% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +11.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.79% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +22.17% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +29.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +21.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
Apple Inc | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
NVIDIA Corp | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |