Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Dati di base

ISIN LU1196042573
Numero di valore 27240856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Svizzera
Telefono: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Offerente del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto ripartisce in maniera bilanciata l’investimento dei propri attivi tra mercati azionari internazionali (massimo 65%) e mercati obbligazionari e valutari internazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.54 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 10.61 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 11.22 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.15 EUR 07.04.2025
NAV * 10.54 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'408'148
Attivo della classe *** 2'847'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.37% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.73% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +18.94% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.20%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.82%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.47%
France (Republic Of) 250% 3.24%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.14%
Apple Inc 2.14%
Microsoft Corp 1.98%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.83%
UniCredit SpA 1.80%
Austria (Republic of) 415% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)