ISIN | LU1196042573 |
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No. de valeur | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.63 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 11.66 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 11.71 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 10.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.63 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'358'177 | |
Actifs de la classe *** | 2'630'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.85% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | -0.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +11.83% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +7.79% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +22.17% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +29.82% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +21.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
Apple Inc | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
NVIDIA Corp | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |