| ISIN | LU1196042573 | 
|---|---|
| No. de valeur | 27240856 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A | 
| Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
                                            
    
        Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com | 
| Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV | 
| Représentant en Suisse | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 11.75 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.79 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 11.79 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 10.15 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 11.75 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'358'177 | |
| Actifs de la classe *** | 2'630'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.83% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.37% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +1.21% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +2.00% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +8.29% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +9.77% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +25.39% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +28.44% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +25.85% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 4.01% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.57% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.94% | |
| Apple Inc | 2.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1.98% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 1.94% | |
| NVIDIA Corp | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.53% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.49% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |