VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)

Stammdaten

ISIN CH0271818806
Valorennummer 27181880
Bloomberg Global ID VOCIFEH SW
Fondsname VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen CHF Portofolios. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.46 EUR 03.11.2025
Vorheriger Preis * 108.37 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 108.46 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 103.11 EUR 12.03.2025
NAV * 108.46 EUR 03.11.2025
Ausgabepreis * 108.90 EUR 03.11.2025
Rücknahmepreis * 108.90 EUR 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'268'388'357
Anteilsklassevermögen *** 9'585'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.80% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +1.21% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +2.02% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +4.43% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +14.24% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +20.20% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +4.28% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.14%
Kanton Zuerich 0% 2.13%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.07%
Transports Publics Genevois 0% 1.85%
Basler Kantonalbank 0% 1.83%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.78%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% 1.73%
Nationwide Building Society 0.1675% 1.70%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.70%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)