ISIN | CH0271818186 |
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Valorennummer | 27181818 |
Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
Fondsname | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten europäischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.61 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 192.66 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 209.04 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 193.61 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 193.61 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 193.61 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 595'620'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'522'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.66% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -5.39% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -1.48% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +4.73% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +5.76% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +23.88% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +53.53% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +127.34% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0% | 13.61% | |
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Austria (Republic of) 0% | 11.09% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 10.97% | |
EURO STOXX 50 Mar25 | 5.84% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.38% | |
France (Republic Of) 0% | 3.35% | |
SAP SE | 2.45% | |
ASML Holding NV | 2.33% | |
Achmea Bank NV 0.5% | 2.27% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |