VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)

Stammdaten

ISIN CH0271818186
Valorennummer 27181818
Bloomberg Global ID VAELFUH SW
Fondsname VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten europäischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.89 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 228.11 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 228.11 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 171.75 USD 09.04.2025
NAV * 227.89 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 227.89 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis * 227.89 USD 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'312'622
Anteilsklassevermögen *** 24'681'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.17% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.76% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +3.63% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.78% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +12.14% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +22.54% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +41.02% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +61.12% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +102.47% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.93%
Finland (Republic Of) 0% 10.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.45%
France (Republic Of) 0% 6.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.39%
ASML Holding NV 3.11%
EURO STOXX 50 Dec25 2.86%
Achmea Bank NV 0.5% 2.32%
SAP SE 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)