ISIN | CH0271797448 |
---|---|
No. de valeur | 27179744 |
Bloomberg Global ID | VAKSFUH SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 173.46 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 171.63 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 187.04 USD | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 154.67 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 173.46 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | 173.46 USD | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 173.46 USD | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'079'810'960 | |
Actifs de la classe *** | 5'615'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.43% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -6.71% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -0.06% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +1.37% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +10.66% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +15.69% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +16.12% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +48.97% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS MKT IX FUTR Mar25 | 6.30% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 5.75% | |
Roche Holding AG | 4.49% | |
Nestle SA | 3.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.97% | |
ABB Ltd | 2.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.51% | |
Holcim Ltd | 2.04% | |
Alcon Inc | 1.51% | |
Lonza Group Ltd | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |