ISIN | CH0271797448 |
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Valorennummer | 27179744 |
Bloomberg Global ID | VAKSFUH SW |
Fondsname | VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged) |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annähernd dem Risiko eines diversifizierten schweizerischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.84 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 163.90 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 175.27 USD | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.02 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 164.84 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 164.84 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 164.84 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'831'988'244 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'088'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.45% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +17.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +36.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.74% | |
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Roche Holding AG | 4.79% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.53% | |
ABB Ltd | 3.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.16% | |
Holcim Ltd | 2.01% | |
Alcon Inc | 1.81% | |
Swiss Life Holding AG | 1.74% | |
Lonza Group Ltd | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.53% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |