VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)

Stammdaten

ISIN CH0271797448
Valorennummer 27179744
Bloomberg Global ID VAKSFUH SW
Fondsname VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annähernd dem Risiko eines diversifizierten schweizerischen Aktienportfolios. Der Nettoinventarwert der Anlagen dieses Teilvermögens richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen. Je nach dem generellen Börsentrend und der Entwicklung der im Portefeuille des Teilvermögens gehaltenen Titel kann der Nettoinventarwert erheblich schwanken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wert über eine längere Zeitperiode hinweg fällt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.00 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 169.52 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 175.27 USD 02.09.2024
52 Wochen Tief * 141.06 USD 10.11.2023
NAV * 167.00 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 167.00 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 167.00 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'831'988'244
Anteilsklassevermögen *** 5'088'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.96% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.81% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +20.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +22.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.41% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +40.31% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.74%
Roche Holding AG 4.79%
Nestle SA 4.44%
Zurich Insurance Group AG 3.53%
ABB Ltd 3.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.16%
Holcim Ltd 2.01%
Alcon Inc 1.81%
Swiss Life Holding AG 1.74%
Lonza Group Ltd 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)