Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I

Stammdaten

ISIN LU1246874629
Valorennummer 28531625
Bloomberg Global ID VONHIHD LX
Fondsname Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.51 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 98.54 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 100.49 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 93.16 EUR 02.11.2023
NAV * 98.51 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 98.51 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 98.51 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'895'762
Anteilsklassevermögen *** 19'922'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.17% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.66% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.81% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -7.93% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 4.25%
United States Treasury Bonds 3% 3.17%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.61%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.28%
United States Treasury Notes 1.5% 1.65%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.61%
Spain (Kingdom of) 4.2% 1.47%
United States Treasury Bonds 3.125% 1.34%
United States Treasury Notes 3.875% 1.30%
France (Republic Of) 4.75% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)