ISIN | LU1244140163 |
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Numero di valore | 28609349 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund Q |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.16 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.92 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 37.37 USD | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.69 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 31.16 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 618'772'108 | |
Attivo della classe *** | 178'505'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -8.46% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -11.75% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -5.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +0.23% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +47.82% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +5.66% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +75.15% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.07% | |
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Apple Inc | 8.98% | |
Microsoft Corp | 8.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.41% | |
Broadcom Inc | 4.51% | |
SAP SE | 4.21% | |
ASML Holding NV | 3.61% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.24% | |
ServiceNow Inc | 2.60% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |