| ISIN | LU1244140163 |
|---|---|
| Numero di valore | 28609349 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Global Technology Equity Fund Q |
| Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 44.29 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 43.51 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 48.01 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 27.04 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 44.29 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 941'198'063 | |
| Attivo della classe *** | 259'244'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.22% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.12% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -2.94% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +11.65% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +23.75% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +29.35% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +71.67% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +154.25% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +37.72% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.71% | |
|---|---|---|
| Broadcom Inc | 8.82% | |
| Microsoft Corp | 7.89% | |
| Apple Inc | 6.32% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.81% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.80% | |
| ASML Holding NV | 4.66% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.00% | |
| Intel Corp | 2.63% | |
| Oracle Corp | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |