ISIN | LU1216622131 |
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Numero di valore | 28551275 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Unconstrained Bond Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. I titoli di debito in portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento. Il comparto può investire più del 20% del patrimonio in mortgage-backed securities e asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.07 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.06 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.15 USD | 19.08.2024 |
Min 52 settimani * | 10.78 USD | 13.09.2023 |
NAV * | 11.07 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 663'116'557 | |
Attivo della classe *** | 5'028'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.65% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.80% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.27% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.55% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.84% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +2.12% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -5.14% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -1.07% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +8.64% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.67% | |
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Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 4.30% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.34% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.27% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.99% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.84% | |
Japan (Government Of) 2.2 | 2.38% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 2.18% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |