UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1226288170
Valorennummer 27983637
Bloomberg Global ID UCAOP6H LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 557.26 HKD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 551.50 HKD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 566.93 HKD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 449.74 HKD 11.09.2024
NAV * 557.26 HKD 04.08.2025
Ausgabepreis * 557.26 HKD 04.08.2025
Rücknahmepreis * 557.26 HKD 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'625'878'346
Anteilsklassevermögen *** 1'401'570'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.50% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.27% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +2.59% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +7.97% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +10.74% 05.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +22.41% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +16.65% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +12.49% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -27.88% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.08.2025

Top 10 Holdings ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 9.05%
Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 8.19%
United States Treasury Bills 0% 5.55%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.37%
Ms/China New Consumption Index Trs Eqs Rec Perf 25-13.05.26 3.23%
Tencent Holdings Ltd 3.13%
iShares Physical Gold ETC 2.93%
United States Treasury Bills 0% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)