ISIN | LU1226288170 |
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Valorennummer | 27983637 |
Bloomberg Global ID | UCAOP6H LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 533.37 HKD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 537.67 HKD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 559.57 HKD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 453.46 HKD | 16.04.2024 |
NAV * | 533.37 HKD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 533.37 HKD | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 533.37 HKD | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'851'249'425 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'425'045'515 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +6.25% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.34% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +16.13% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +3.92% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -9.68% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -20.32% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.61% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.40% | |
Ms/Chn High R Per 25 | 4.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.41% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 3.15% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 3.13% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |