ISIN | CH0198527555 |
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Numero di valore | 19852755 |
Bloomberg Global ID | BBG003P7V719 |
Nome del fondo | SF Property Selection Fund A |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | ... |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.14 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.40 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 151.76 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 130.08 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 150.14 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 492'867'220 | |
Attivo della classe *** | 10'024'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.90% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.50% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.23% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +15.05% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +24.99% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +24.36% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +26.32% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.49% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |