SF Property Selection Fund A

Détails

ISIN CH0198527555
No. de valeur 19852755
Bloomberg Global ID BBG003P7V719
Nom de fond SF Property Selection Fund A
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.85 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 150.45 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 154.01 CHF 15.09.2025
Min 52 semaines * 136.12 CHF 11.10.2024
NAV * 149.85 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 595'762'927
Actifs de la classe *** 10'526'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.70% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois -1.45% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -0.29% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +6.96% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +9.32% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +26.78% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +32.58% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +21.05% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)