SF Property Selection Fund A

Stammdaten

ISIN CH0198527555
Valorennummer 19852755
Bloomberg Global ID BBG003P7V719
Fondsname SF Property Selection Fund A
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie in Anteile kotierter Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Effektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Orientierung am SXI Real Estate Funds Index die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Anteilen desselben Fonds nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Vermögens des Teilvermögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.85 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 147.40 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 149.95 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 125.34 CHF 13.06.2024
NAV * 147.85 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'360'027
Anteilsklassevermögen *** 9'717'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat +0.28% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.23% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +8.98% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +14.04% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +27.59% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +8.83% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +30.97% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)