UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240787504
Valorennummer 28356156
Bloomberg Global ID UBGLIQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.68 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 89.46 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 89.82 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 75.99 USD 13.02.2024
NAV * 89.68 USD 27.01.2025
Ausgabepreis * 89.68 USD 27.01.2025
Rücknahmepreis * 89.68 USD 27.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 397'436'664
Anteilsklassevermögen *** 2'510'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
27.01.2025
1 Monat +1.97% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +1.24% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +6.84% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +17.00% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +24.71% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +16.66% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre +2.75% 27.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Cisco Systems Inc 2.59%
AbbVie Inc 2.57%
Prudential Financial Inc 2.51%
Gilead Sciences Inc 2.51%
AT&T Inc 2.51%
MediaTek Inc 2.49%
Paychex Inc 2.49%
Intesa Sanpaolo 2.48%
Swiss Re AG 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)