Pictet Multi Asset Global Opportunities IX EUR

Stammdaten

ISIN LU1115920552
Valorennummer 25521133
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Multi Asset Global Opportunities IX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.15 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 145.23 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 150.03 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 135.83 EUR 25.04.2024
NAV * 146.15 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'326'794'489
Anteilsklassevermögen *** 170'063'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -0.97% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -1.38% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.95% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +7.27% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +16.44% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +9.76% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +17.94% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 5.24%
Italy (Republic Of) 0% 5.05%
European Union 3% 4.84%
Italy (Republic Of) 0% 4.50%
European Union 2% 4.05%
European Union 0% 3.45%
European Union 0% 3.15%
European Union 2.875% 2.88%
Italy (Republic Of) 0% 2.43%
United States Treasury Notes 2.375% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)