State Street Europe Value Spotlight Fund B

Dati di base

ISIN LU0892046151
Numero di valore 22557341
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Europe Value Spotlight Fund B
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare l’Indice MSCI Europe (l’“Indice”) del 3–4% all’anno in un periodo di tre anni. L’Indice MSCI Europe è uno dei principali indici che misurano il rendimento azionario nei mercati sviluppati.'Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo. Ciò significa che State Street Global Advisors Ireland Limited (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo investe in un portafoglio concentrato di azioni quotate su borse valori europee. Il Fondo detiene normalmente 30–40 azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.76 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 22.57 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 23.69 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 20.04 EUR 06.08.2024
NAV * 22.76 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'782'275
Attivo della classe *** 21'674'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.77% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +10.36% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.59% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +8.31% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.85% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +29.01% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +44.45% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +134.41% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 4.05%
AstraZeneca PLC 3.89%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.74%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.70%
ConvaTec Group PLC 3.63%
KBC Groupe NV 3.52%
Volvo AB Class B 3.39%
Barclays PLC 3.35%
Andritz AG 3.20%
Sanofi SA 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)