| ISIN | IE00B4YBJ215 |
|---|---|
| Numero di valore | 14752663 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of mid-sized U.S. companies. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the equity performance of 400 mid cap companies in the U.S. Securities are weighted by market capitalisation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.73 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.73 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.90 USD | 25.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 78.79 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 99.73 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'454'778'037 | |
| Attivo della classe *** | 4'414'216'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.14% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -1.11% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.48% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +13.65% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.78% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +40.27% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +36.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +78.00% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 0.93% | |
|---|---|---|
| Pure Storage Inc Class A | 0.83% | |
| Flex Ltd | 0.70% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.67% | |
| Ciena Corp | 0.66% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.66% | |
| RB Global Inc | 0.64% | |
| Nutanix Inc Class A | 0.64% | |
| Talen Energy Corp Ordinary Shares New | 0.62% | |
| Guidewire Software Inc | 0.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |