SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00B4YBJ215
Numero di valore 14752663
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of mid-sized U.S. companies. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the equity performance of 400 mid cap companies in the U.S. Securities are weighted by market capitalisation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.83 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 97.88 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 103.90 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 78.79 USD 08.04.2025
NAV * 97.83 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'106'206'389
Attivo della classe *** 4'064'773'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.69% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +4.95% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +15.65% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi -1.62% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +5.43% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +19.11% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +42.29% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +82.13% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.83%
EMCOR Group Inc 0.82%
Guidewire Software Inc 0.68%
RB Global Inc 0.68%
Flex Ltd 0.66%
Casey's General Stores Inc 0.65%
Comfort Systems USA Inc 0.65%
Curtiss-Wright Corp 0.63%
Pure Storage Inc Class A 0.62%
US Foods Holding Corp 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)