ISIN | IE00B4YBJ215 |
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No. de valeur | 14752663 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of mid-sized U.S. companies. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the equity performance of 400 mid cap companies in the U.S. Securities are weighted by market capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.08 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 94.08 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.90 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 78.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 95.08 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'373'483'382 | |
Actifs de la classe *** | 4'373'483'382 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.39% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +13.53% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -3.18% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | -3.44% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +3.44% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +30.39% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +31.77% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +93.37% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.70% | |
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RB Global Inc | 0.70% | |
EMCOR Group Inc | 0.69% | |
Casey's General Stores Inc | 0.64% | |
Guidewire Software Inc | 0.64% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.64% | |
Carlisle Companies Inc | 0.63% | |
Fidelity National Financial Inc | 0.62% | |
Docusign Inc | 0.62% | |
Watsco Inc Ordinary Shares | 0.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |