ISIN | IE00B4YBJ215 |
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No. de valeur | 14752663 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of mid-sized U.S. companies. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the equity performance of 400 mid cap companies in the U.S. Securities are weighted by market capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.83 USD | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 97.88 USD | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 103.90 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 78.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.83 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'106'206'389 | |
Actifs de la classe *** | 4'064'773'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.69% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +4.95% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +15.65% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | -1.62% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +5.43% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +19.11% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +42.29% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +82.13% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.83% | |
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EMCOR Group Inc | 0.82% | |
Guidewire Software Inc | 0.68% | |
RB Global Inc | 0.68% | |
Flex Ltd | 0.66% | |
Casey's General Stores Inc | 0.65% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.65% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.63% | |
Pure Storage Inc Class A | 0.62% | |
US Foods Holding Corp | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |