ISIN | IE00B4YBJ215 |
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Valorennummer | 14752663 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.91 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 91.18 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.17 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.54 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 89.91 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'150'854'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'150'854'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.57% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +0.12% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.49% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +14.17% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +26.28% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +9.78% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +61.50% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carlisle Companies Inc | 0.70% | |
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Williams-Sonoma Inc | 0.70% | |
Illumina Inc | 0.69% | |
Lennox International Inc | 0.66% | |
Pure Storage Inc Class A | 0.65% | |
Avantor Inc | 0.64% | |
EMCOR Group Inc | 0.62% | |
Reliance Inc | 0.62% | |
Burlington Stores Inc | 0.59% | |
Owens-Corning Inc | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |