SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B4YBJ215
Valorennummer 14752663
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.91 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 91.18 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.17 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 70.54 USD 27.10.2023
NAV * 89.91 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'150'854'191
Anteilsklassevermögen *** 2'150'854'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.34% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.49% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.57% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.12% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +0.49% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +14.17% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +26.28% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +9.78% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +61.50% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carlisle Companies Inc 0.70%
Williams-Sonoma Inc 0.70%
Illumina Inc 0.69%
Lennox International Inc 0.66%
Pure Storage Inc Class A 0.65%
Avantor Inc 0.64%
EMCOR Group Inc 0.62%
Reliance Inc 0.62%
Burlington Stores Inc 0.59%
Owens-Corning Inc 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)