SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B4YBJ215
Valorennummer 14752663
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.73 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 90.32 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.90 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 86.12 USD 18.04.2024
NAV * 91.73 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'293'061'667
Anteilsklassevermögen *** 5'293'061'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.21% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.78% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.29% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.01% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -3.27% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.81% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +21.17% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +13.78% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +127.34% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Williams-Sonoma Inc 0.84%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.76%
Expand Energy Corp Ordinary Shares - New 0.71%
RB Global Inc 0.65%
EMCOR Group Inc 0.64%
Watsco Inc Ordinary Shares 0.60%
Equitable Holdings Inc 0.59%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 0.59%
DocuSign Inc 0.58%
Guidewire Software Inc 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)