ISIN | IE00B4YBJ215 |
---|---|
Valorennummer | 14752663 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.47 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.74 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.90 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 98.47 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'021'343'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'975'872'907 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.79% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +0.31% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.87% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +0.27% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +9.08% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +22.12% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +25.67% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +71.57% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.97% | |
---|---|---|
EMCOR Group Inc | 0.95% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.84% | |
RB Global Inc | 0.68% | |
Casey's General Stores Inc | 0.65% | |
US Foods Holding Corp | 0.65% | |
Flex Ltd | 0.65% | |
Guidewire Software Inc | 0.64% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.63% | |
Pure Storage Inc Class A | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |