| ISIN | LU1233273066 |
|---|---|
| Numero di valore | 28216513 |
| Bloomberg Global ID | CSIBCIB LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'320.57 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'322.70 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'323.59 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'130.46 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'320.57 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'317.82 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'317.82 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'197'387 | |
| Attivo della classe *** | 13'560'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.89% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.02% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.58% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +8.26% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +16.80% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.19% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +16.24% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 12.80% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 10.19% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 8.46% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 7.29% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.18% | |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 5.14% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 4.35% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 3.15% | |
| UBS FTSE EPRA Nareit Dev Grn ETF $ dis | 2.92% | |
| State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |