UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240811577
Valorennummer 28345097
Bloomberg Global ID UBDAN4H LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Portefeuille investiert unabhängig von einer Benchmark in einem globalen Anleihen- und Aktienuniversum. Das sehr aktive und flexible Management passt das Portefeuille den aktuellen Markterwartungen an, wobei das Verlustrisiko möglichst gering gehalten wird. Das aktive Risikomanagement bedient sich innovativer Techniken unter Verwendung von Derivaten. Die Devisen werden aktiv verwaltet und sind gegenüber der Referenzwährung weitgehend abgesichert. Das Ertragsziel über einen vollen Marktzyklus von 3 bis 5 Jahren entspricht dem 3-Monats-Geldmarktsatz + 4%*) *) vor Abzug von Gebühren, Kosten und Steuern; keine Garantie
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.49 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 57.54 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 58.68 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 56.46 EUR 17.01.2024
NAV * 57.49 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis * 57.49 EUR 17.12.2024
Rücknahmepreis * 57.49 EUR 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'348'081
Anteilsklassevermögen *** 234'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.21% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.84% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +0.74% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +1.15% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +4.13% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -4.33% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -1.43% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.62%
United States Treasury Bills 0% 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
United States Treasury Bills 0% 5.12%
United States Treasury Notes 1.875% 3.91%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 3.89%
United States Treasury Notes 3.625% 3.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.63%
United States Treasury Notes 0.25% 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.62%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)