PCH-CHF Bonds Tracker -R dy

Dati di base

ISIN CH0101918842
Numero di valore 10191884
Bloomberg Global ID BBG000T8P805
Nome del fondo PCH-CHF Bonds Tracker -R dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'014.02 CHF 24.11.2025
Prezzo precedente * 1'015.19 CHF 21.11.2025
Max 52 settimani * 1'026.33 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 984.07 CHF 14.03.2025
NAV * 1'014.02 CHF 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'677'409'076
Attivo della classe *** 29'079'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
24.11.2025
1 mese -0.96% 24.10.2025
24.11.2025
3 mesi 0.00% 25.08.2025
24.11.2025
6 mesi -0.28% 26.05.2025
24.11.2025
1 anno -0.66% 25.11.2024
24.11.2025
2 anni +5.71% 24.11.2023
24.11.2025
3 anni +6.53% 24.11.2022
24.11.2025
5 anni -6.36% 24.11.2020
24.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 2% 0.90%
Switzerland (Government Of) 4% 0.88%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 4% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.80%
Switzerland (Government Of) 0% 0.74%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)