PCH-CHF Bonds Tracker -R dy

Dati di base

ISIN CH0101918842
Numero di valore 10191884
Bloomberg Global ID BBG000T8P805
Nome del fondo PCH-CHF Bonds Tracker -R dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'007.02 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 1'007.00 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 1'026.33 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 984.07 CHF 14.03.2025
NAV * 1'007.02 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'638'295'992
Attivo della classe *** 28'036'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese -0.14% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -0.89% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi -0.23% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno -0.20% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +4.24% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +7.81% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -6.67% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2% 0.91%
Switzerland (Government Of) 4% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 4% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.79%
Switzerland (Government Of) 0% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.4568%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)