CHF Bonds Tracker -R dy

Dati di base

ISIN CH0101918842
Numero di valore 10191884
Bloomberg Global ID BBG000T8P805
Nome del fondo CHF Bonds Tracker -R dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è di partecipare alle performance del mercato obbligazionario svizzero e di generare un sovrarendimento sfruttando le inefficienze di prezzo, in condizioni di rischio rigorosamente controllate. Il comparto investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'005.99 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 1'007.07 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 1'009.07 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 942.56 CHF 28.09.2023
NAV * 1'005.99 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'990'122'333
Attivo della classe *** 23'918'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese -0.14% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +3.53% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.96% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +5.96% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +6.70% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -6.33% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -9.65% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.01%
Switzerland (Government Of) 4% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 4% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.457%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)