Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087144
Numero di valore 1908714
Bloomberg Global ID BBG000HRD854
Nome del fondo Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'009.33 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 4'014.23 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 4'014.23 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 3'323.95 CHF 09.04.2025
NAV * 4'009.33 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 575'352'906
Attivo della classe *** 28'650'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.50% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.97% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +13.76% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +14.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +14.40% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.48%
Nestle SA 10.98%
Novartis AG Registered Shares 9.28%
ABB Ltd 6.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
UBS Group AG Registered Shares 5.26%
Lonza Group Ltd 3.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.33%
Sika AG 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.6638%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)