Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF

Dati di base

ISIN CH0019087144
Numero di valore 1908714
Bloomberg Global ID BBG000HRD854
Nome del fondo Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'542.46 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 3'542.26 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 4'007.60 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'323.95 CHF 09.04.2025
NAV * 3'542.46 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 543'723'547
Attivo della classe *** 29'755'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.17% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.93% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -9.48% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +17.56% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.11%
Nestle SA 11.22%
Novartis AG Registered Shares 9.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
ABB Ltd 5.17%
UBS Group AG 4.36%
Lonza Group Ltd 3.45%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.43%
Partners Group Holding AG 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)