Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087144
Valorennummer 1908714
Bloomberg Global ID BBG000HRD854
Fondsname Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'526.94 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 3'700.83 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 4'007.60 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'526.94 CHF 04.04.2025
NAV * 3'526.94 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 543'723'547
Anteilsklassevermögen *** 29'755'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.82% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -10.54% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -3.18% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -7.88% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -4.79% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre -0.44% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -10.82% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +18.34% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.11%
Nestle SA 10.62%
Novartis AG Registered Shares 8.88%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.67%
ABB Ltd 5.37%
Zurich Insurance Group AG 5.02%
UBS Group AG 4.87%
Lonza Group Ltd 3.51%
Partners Group Holding AG 3.42%
Sika AG 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)