ISIN | CH0019087144 |
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No. de valeur | 1908714 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRD854 |
Nom de fond | Pictet CH - Swiss Equities -R dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est d'investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. L'équipe de gestion investit dans des sociétés solides et en bonne santé, bien gérées et disposant de modèles d'entreprise attrayants, découvertes grâce à une analyse bottom up minutieuse et structurée des sociétés et en exploitant notre forte expertise locale. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'678.39 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 3'662.99 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'949.17 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 3'403.95 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 3'678.39 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'420'370 | |
Actifs de la classe *** | 30'101'080 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.61% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -5.21% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -4.35% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -2.48% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +7.82% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +5.34% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -13.37% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +17.73% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.42% | |
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Nestle SA | 11.01% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.45% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.79% | |
UBS Group AG | 3.96% | |
Sika AG | 3.79% | |
Partners Group Holding AG | 3.41% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.665% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |