ISIN | CH0019087102 |
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Numero di valore | 1908710 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRD7D7 |
Nome del fondo | Pictet CH - Swiss Equities -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società svizzere quotate in borsa e incluse nell’indice SPI. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'995.73 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'991.71 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4'135.47 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'433.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'995.73 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 533'510'120 | |
Attivo della classe *** | 253'970'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -0.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.92% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.48% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.32% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.42% | |
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Nestle SA | 11.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
UBS Group AG | 4.14% | |
Lonza Group Ltd | 3.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.55% | |
Partners Group Holding AG | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |