Pictet CH - Swiss Equities -I dy CHF

Détails

ISIN CH0019087102
No. de valeur 1908710
Bloomberg Global ID BBG000HRD7D7
Nom de fond Pictet CH - Swiss Equities -I dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du fonds est d'investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. L'équipe de gestion investit dans des sociétés solides et en bonne santé, bien gérées et disposant de modèles d'entreprise attrayants, découvertes grâce à une analyse bottom up minutieuse et structurée des sociétés et en exploitant notre forte expertise locale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'981.83 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 3'986.08 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 4'080.74 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 3'329.62 CHF 27.10.2023
NAV * 3'981.83 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 555'714'553
Actifs de la classe *** 279'393'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.26% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -2.06% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +1.07% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +4.72% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +12.57% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +19.99% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -1.63% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +30.09% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.55%
Nestle SA 11.58%
Novartis AG Registered Shares 9.70%
ABB Ltd 6.04%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Zurich Insurance Group AG 4.37%
Sika AG 4.08%
UBS Group AG 3.65%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.51%
Partners Group Holding AG 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.769%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)