Swiss Equities -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019087102
Valorennummer 1908710
Bloomberg Global ID BBG000HRD7D7
Fondsname Swiss Equities -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte (Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine usw.) sowie Genussscheine von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'913.03 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 3'916.08 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'135.47 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 3'433.18 CHF 09.04.2025
NAV * 3'913.03 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 526'875'360
Anteilsklassevermögen *** 252'279'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.72% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.37% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +2.39% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +5.24% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -1.54% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +5.09% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +10.86% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +17.02% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.21%
Nestle SA 11.77%
Novartis AG Registered Shares 8.65%
Zurich Insurance Group AG 5.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.53%
ABB Ltd 5.46%
UBS Group AG 4.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.86%
Lonza Group Ltd 3.68%
Partners Group Holding AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)