Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH0215804664
Numero di valore 21580466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.65 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 99.53 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 100.67 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 93.98 CHF 30.05.2024
NAV * 99.65 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'907'066'442
Attivo della classe *** 6'892'604'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.40% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.22% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +0.31% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +5.11% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +10.20% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +7.57% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -0.90% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.7545
ADDI Date 22.05.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 22.73%
Switzerland (Government Of) 4% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 2% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 4% 0.87%
Switzerland (Government Of) 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.74%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)