ISIN | CH0215804664 |
---|---|
Numero di valore | 21580466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.65 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.53 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 100.67 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 93.98 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.65 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'907'066'442 | |
Attivo della classe *** | 6'892'604'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.40% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +1.22% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +0.31% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +5.11% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +10.20% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +7.57% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | -0.90% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.7545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 22.73% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 4% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |