Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH0215804664
Numero di valore 21580466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.37 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 100.48 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 100.68 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 96.97 CHF 12.03.2025
NAV * 100.37 CHF 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'945'190'744
Attivo della classe *** 6'933'461'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese -0.01% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi -0.13% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +3.50% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +2.32% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +9.86% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +12.27% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni -0.93% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 3.7545
ADDI Date 12.09.2025

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 20.61%
Switzerland (Government Of) 4% 1.09%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 2% 0.86%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)