ISIN | CH0215804664 |
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Numero di valore | 21580466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.99 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.94 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.68 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.97 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 99.99 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'833'686'750 | |
Attivo della classe *** | 6'827'261'278 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.43% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.34% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +1.56% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +2.01% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +9.44% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +9.97% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -1.19% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.7545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.08.2025 |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 20.61% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |