ISIN | CH0215804664 |
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No. de valeur | 21580466 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.99 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 99.94 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 100.68 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 96.97 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 99.99 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'833'686'750 | |
Actifs de la classe *** | 6'827'261'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +0.43% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.34% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.56% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.01% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +9.44% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +9.97% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -1.19% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.7545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.08.2025 |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 20.61% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |