| ISIN | CH0215804664 |
|---|---|
| Valorennummer | 21580466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.11 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.07 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.11 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.97 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.11 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'066'585'941 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'022'505'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.77% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.02% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +1.27% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.20% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.75% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.80% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -0.32% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.7545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 20.56% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |