Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF)

Dati di base

ISIN CH0253810169
Numero di valore 25381016
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'120.11 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 2'119.91 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 2'153.12 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'691.53 CHF 26.10.2023
NAV * 2'120.11 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 2'120.11 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'663'695
Attivo della classe *** 11'042'736
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -1.43% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.12% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +7.00% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +18.03% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +30.27% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -1.29% 05.10.2021
02.10.2024
5 anni +49.76% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2021

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)