ISIN | CH0253810169 |
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Numero di valore | 25381016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'145.57 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'134.99 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'229.51 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'855.68 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'145.57 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'145.57 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'425'537 | |
Attivo della classe *** | 11'655'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.71% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mese | +15.62% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | -1.92% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +4.44% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +6.18% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +9.96% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +16.69% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +45.61% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |