UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169825954
Numero di valore 26745398
Bloomberg Global ID SGPDU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Singapore
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.26 SGD 16.01.2025
Prezzo precedente * 26.06 SGD 15.01.2025
Max 52 settimani * 26.74 SGD 08.01.2025
Min 52 settimani * 18.35 SGD 18.01.2024
NAV * 26.26 SGD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'491'737
Attivo della classe *** 60'491'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.27% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -1.04% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +9.79% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +18.38% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +41.21% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +38.41% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +22.58% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +19.45% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Group Holdings Ltd 23.83%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 15.59%
Sea Ltd ADR 14.75%
United Overseas Bank Ltd 12.63%
Singapore Telecommunications Ltd 6.28%
Grab Holdings Ltd Class A 3.54%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.06%
Singapore Exchange Ltd 2.82%
Keppel Ltd 2.68%
CapitaLand Ascendas REIT Units 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)