ISIN | LU1169825954 |
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Numero di valore | 26745398 |
Bloomberg Global ID | SGPDU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Singapore |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.26 SGD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.06 SGD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 26.74 SGD | 08.01.2025 |
Min 52 settimani * | 18.35 SGD | 18.01.2024 |
NAV * | 26.26 SGD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'491'737 | |
Attivo della classe *** | 60'491'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -1.04% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +9.79% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +18.38% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +41.21% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +38.41% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +22.58% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +19.45% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 23.83% | |
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Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15.59% | |
Sea Ltd ADR | 14.75% | |
United Overseas Bank Ltd | 12.63% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 6.28% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.54% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.06% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.82% | |
Keppel Ltd | 2.68% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2025 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |