ISIN | LU1169825954 |
---|---|
Numero di valore | 26745398 |
Bloomberg Global ID | SGPDU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Singapore |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.63 SGD | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 27.51 SGD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 27.79 SGD | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 19.76 SGD | 06.08.2024 |
NAV * | 27.63 SGD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'754'419 | |
Attivo della classe *** | 29'754'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +16.12% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +2.37% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +13.25% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +35.98% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +41.00% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +50.27% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +61.95% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 21.94% | |
---|---|---|
Sea Ltd ADR | 17.27% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 14.09% | |
United Overseas Bank Ltd | 11.35% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 7.28% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.71% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.26% | |
Singapore Exchange Ltd | 3.17% | |
Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.99% | |
Singapore Airlines Ltd | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.05.2025 |
TER | 0.45% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |