UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis

Dati di base

ISIN LU1169825954
Numero di valore 26745398
Bloomberg Global ID SGPDU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Singapore
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.51 SGD 30.05.2025
Prezzo precedente * 28.67 SGD 29.05.2025
Max 52 settimani * 28.80 SGD 28.05.2025
Min 52 settimani * 19.76 SGD 06.08.2024
NAV * 28.51 SGD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'754'419
Attivo della classe *** 29'754'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.26% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6.74% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +5.10% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +4.81% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +11.46% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +37.59% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +54.27% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +53.25% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +63.23% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Group Holdings Ltd 21.82%
Sea Ltd ADR 19.17%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 13.59%
United Overseas Bank Ltd 11.05%
Singapore Telecommunications Ltd 7.03%
Grab Holdings Ltd Class A 3.63%
Singapore Technologies Engineering Ltd 2.98%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 2.98%
Singapore Exchange Ltd 2.97%
Singapore Airlines Ltd 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)