ISIN | LU1169825954 |
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Numero di valore | 26745398 |
Bloomberg Global ID | SGPDU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Singapore |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.47 SGD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.54 SGD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 26.54 SGD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 18.20 SGD | 20.12.2023 |
NAV * | 26.47 SGD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'083'216 | |
Attivo della classe *** | 53'083'216 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +38.53% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +43.86% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +3.16% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +13.81% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +24.75% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +44.86% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +42.23% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +27.06% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +23.53% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 23.18% | |
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Sea Ltd ADR | 15.53% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15.11% | |
United Overseas Bank Ltd | 12.51% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 6.09% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.91% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.98% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.84% | |
Keppel Ltd | 2.67% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |