UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1169825954
Valorennummer 26745398
Bloomberg Global ID SGPDU SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Singapore
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.79 SGD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 27.55 SGD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 27.79 SGD 27.03.2025
52 Wochen Tief * 19.07 SGD 16.04.2024
NAV * 27.79 SGD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'602'938
Anteilsklassevermögen *** 56'602'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.43% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.41% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +1.82% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +8.55% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +19.34% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +42.75% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +45.40% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +35.91% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +67.74% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Group Holdings Ltd 23.01%
Sea Ltd ADR 16.14%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 14.67%
United Overseas Bank Ltd 12.16%
Singapore Telecommunications Ltd 6.43%
Grab Holdings Ltd Class A 3.62%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.13%
Singapore Exchange Ltd 2.85%
Singapore Technologies Engineering Ltd 2.62%
Singapore Airlines Ltd 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 24.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)