| ISIN | LU1169825954 |
|---|---|
| No. de valeur | 26745398 |
| Bloomberg Global ID | SGPDU SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Singapore UCITS ETF SGD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Singapore |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 30.49 SGD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 30.63 SGD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 32.60 SGD | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.38 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 30.49 SGD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'214'593 | |
| Actifs de la classe *** | 48'214'593 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.05% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.77% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -3.44% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -4.17% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +8.67% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +19.47% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +73.21% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +66.84% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +62.38% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | 25.86% | |
|---|---|---|
| Sea Ltd ADR | 15.02% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 14.39% | |
| United Overseas Bank Ltd | 9.68% | |
| Singapore Telecommunications Ltd | 7.74% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 3.65% | |
| Keppel Ltd | 3.31% | |
| Singapore Exchange Ltd | 3.21% | |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.15% | |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 04.12.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |