UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

Détails

ISIN LU1169825954
No. de valeur 26745398
Bloomberg Global ID SGPDU SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Singapore
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.26 SGD 16.01.2025
Prix précédent * 26.06 SGD 15.01.2025
Max 52 semaines * 26.74 SGD 08.01.2025
Min 52 semaines * 18.35 SGD 18.01.2024
NAV * 26.26 SGD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'491'737
Actifs de la classe *** 60'491'737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.27% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois -1.04% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +9.79% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +18.38% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +41.21% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +38.41% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +22.58% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +19.45% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DBS Group Holdings Ltd 23.83%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 15.59%
Sea Ltd ADR 14.75%
United Overseas Bank Ltd 12.63%
Singapore Telecommunications Ltd 6.28%
Grab Holdings Ltd Class A 3.54%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 3.06%
Singapore Exchange Ltd 2.82%
Keppel Ltd 2.68%
CapitaLand Ascendas REIT Units 2.60%
Dernière mise à jour des données 13.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)