ISIN | LU1169825954 |
---|---|
No. de valeur | 26745398 |
Bloomberg Global ID | SGPDU SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Singapore |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Singapore Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.79 SGD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 27.55 SGD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 27.79 SGD | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 19.07 SGD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.79 SGD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'602'938 | |
Actifs de la classe *** | 56'602'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.43% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.41% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +1.82% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +8.55% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +19.34% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +42.75% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +45.40% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +35.91% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +67.74% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Group Holdings Ltd | 23.18% | |
---|---|---|
Sea Ltd ADR | 16.11% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 14.71% | |
United Overseas Bank Ltd | 12.11% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 6.42% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.53% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.10% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.89% | |
Singapore Technologies Engineering Ltd | 2.59% | |
Singapore Airlines Ltd | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 25.03.2025 |
TER | 0.45% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |