UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169827224
Numero di valore 26693319
Bloomberg Global ID HKDU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Hong Kong
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.86 HKD 14.11.2024
Prezzo precedente * 108.41 HKD 13.11.2024
Max 52 settimani * 125.16 HKD 07.10.2024
Min 52 settimani * 89.01 HKD 19.04.2024
NAV * 106.86 HKD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'010'011
Attivo della classe *** 214'010'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.07% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -7.11% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +11.11% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -0.12% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +2.42% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni -6.07% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -22.84% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -15.11% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 25.64%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 14.93%
Techtronic Industries Co Ltd 5.65%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.34%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.16%
CLP Holdings Ltd 4.15%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 3.63%
Link Real Estate Investment Trust 3.53%
Galaxy Entertainment Group Ltd 2.99%
Hang Seng Bank Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)