UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169827224
Numero di valore 26693319
Bloomberg Global ID HKDU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Hong Kong
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.60 HKD 25.04.2025
Prezzo precedente * 105.28 HKD 24.04.2025
Max 52 settimani * 122.79 HKD 07.10.2024
Min 52 settimani * 91.28 HKD 08.07.2024
NAV * 105.60 HKD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'944'714
Attivo della classe *** 186'944'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.61% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.19% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -3.39% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +3.82% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -3.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +12.62% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni -11.63% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni -12.45% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni -6.20% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 23.80%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 16.34%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.71%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4.45%
CLP Holdings Ltd 4.32%
Techtronic Industries Co Ltd 4.26%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.21%
Link Real Estate Investment Trust 3.67%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 3.15%
Hang Seng Bank Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)