UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

Dati di base

ISIN LU1169827224
Numero di valore 26693319
Bloomberg Global ID HKDU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Hong Kong
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.64 HKD 30.06.2025
Prezzo precedente * 127.69 HKD 27.06.2025
Max 52 settimani * 128.43 HKD 25.06.2025
Min 52 settimani * 91.28 HKD 08.07.2024
NAV * 126.64 HKD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 312'333'026
Attivo della classe *** 312'333'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.86% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.37% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.95% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +16.70% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +21.95% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +36.07% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.34% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -0.21% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +9.49% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AIA Group Ltd 25.46%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 16.96%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4.52%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.42%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.41%
Techtronic Industries Co Ltd 4.26%
Link Real Estate Investment Trust 3.71%
CLP Holdings Ltd 3.68%
Hang Seng Bank Ltd 3.01%
Galaxy Entertainment Group Ltd 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)