UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

Détails

ISIN LU1169827224
No. de valeur 26693319
Bloomberg Global ID HKDU SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Hong Kong
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.74 HKD 03.04.2025
Prix précédent * 110.52 HKD 02.04.2025
Max 52 semaines * 122.79 HKD 07.10.2024
Min 52 semaines * 87.32 HKD 19.04.2024
NAV * 108.74 HKD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 186'944'714
Actifs de la classe *** 186'944'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.12% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.47% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +6.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -9.32% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +16.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -11.04% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -16.12% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +2.10% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AIA Group Ltd 24.54%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 15.96%
Techtronic Industries Co Ltd 4.94%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.55%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 4.43%
Sun Hung Kai Properties Ltd 4.13%
CLP Holdings Ltd 4.02%
Link Real Estate Investment Trust 3.66%
Hang Seng Bank Ltd 3.04%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 2.91%
Dernière mise à jour des données 01.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)