ISIN | LU1169827224 |
---|---|
No. de valeur | 26693319 |
Bloomberg Global ID | HKDU SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Hong Kong |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.64 HKD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.69 HKD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 128.43 HKD | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 91.28 HKD | 08.07.2024 |
NAV * | 126.64 HKD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 312'333'026 | |
Actifs de la classe *** | 312'333'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.86% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.37% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +5.95% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +16.70% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +21.95% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +36.07% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +10.34% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | -0.21% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +9.49% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIA Group Ltd | 25.46% | |
---|---|---|
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 16.96% | |
BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4.52% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.42% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.41% | |
Techtronic Industries Co Ltd | 4.26% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.71% | |
CLP Holdings Ltd | 3.68% | |
Hang Seng Bank Ltd | 3.01% | |
Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.45% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |