ISIN | LU1210450281 |
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Numero di valore | 27685036 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.18 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.12 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 94.18 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 89.17 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 94.18 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 290'850'178 | |
Attivo della classe *** | 10'114'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.84% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.47% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +1.35% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.43% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +2.84% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +4.10% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +14.26% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +14.10% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | -0.68% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.95% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.73% | |
QNB Finance Ltd 4.5% | 1.72% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.40% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.24% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.12% | |
Prosus NV 3.061% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |