JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Dati di base

ISIN LU1210450281
Numero di valore 27685036
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.18 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 94.12 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 94.18 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 89.17 USD 14.01.2025
NAV * 94.18 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'850'178
Attivo della classe *** 10'114'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.47% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.35% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +3.43% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +2.84% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +4.10% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +14.26% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +14.10% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni -0.68% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 6.95%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 1.73%
QNB Finance Ltd 4.5% 1.72%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.40%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.24%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.12%
Prosus NV 3.061% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)