JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210450281
Valorennummer 27685036
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.05 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 92.00 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 93.23 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 86.90 USD 25.04.2024
NAV * 92.05 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 279'101'981
Anteilsklassevermögen *** 10'901'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.48% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +0.91% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +0.78% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +1.48% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +5.20% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +8.85% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre -2.79% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre -2.42% 06.02.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.56%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.46%
Sands China Ltd. 5.4% 1.44%
Meituan LLC 4.5% 1.40%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.30%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.20%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.12%
Prosus NV 4.85% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)